Módulo central donde se registra todas las personas o entidades que interactúan con el sistema en el manejo fiduciario y de fondos de inversión.

Controla la información global de los clientes y las personas relacionadas de manera integrada.

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Interactúa con los otros módulos generando de manera automática los movimientos contables correspondientes.

Contabilidad independiente opcional por cada producto, fideicomiso, encargo fiduciario o fondo de inversión (patrimonio autónomo), contemplando cierre masivo o individual por negocio.

Plan de cuentas parametrizable por producto.

Manejo multimoneda, tomando en cuenta ajuste por diferencial cambiario y ajuste por inflación

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Actúa como punto inicial en la creación y operación de los fideicomisos/fondos.

Apoya en la parametrización de controles, normas del negocio y transacciones de ingreso y egreso.

Acepta información masiva a través de Planillas, Archivos de Texto, etc.

Posibilita el establecimiento de fórmulas de VANU (Valor de la Unidad de Participación).

Interactúa con otros módulos para particularizar las características de cada fideicomiso o fondo.

Permite acceso a información de clientes en lo referente a compromisos o asuntos pendientes, relacionando tareas, fechas y responsables.

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Genera una bitácora de auditoría de todos los campos del sistema registrando usuario, equipo, fecha, hora, valor anterior y valor nuevo para las operaciones de ingreso, cambio o eliminación de datos.

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Controles de acceso por usuario, pantalla y/o producto fiduciario en base a perfiles y horarios de trabajo

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Permite el registro de Fideicomitentes/Partícipes y Beneficiarios así como el ingreso de Clientes que aportan a un fideicomiso o fondo (Cuentas individuales de aportación).

Parametriza las transacciones de aporte o retiro, estableciendo controles de horario, control de firmas, co-partícipes, montos máximos, retenciones, disponibilidad, etc.

Posibilita manejar subcuentas para aportes de partícipe, patronales, voluntarios, extraordinarios y otros.

Permite la generación de transacciones en volumen, vía archivo parametrizable, para clientes corporativos.

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Cumple con la función operativa de registro y control de ingresos y egresos, permitiendo diferenciarlos por tipos.

Conciliación bancaria automática.

Generación de Comprobantes de Retención y Comprobantes de Ingreso (Facturas), con sus procesos de control y consulta.

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Permite el registro y administración de cartera como un activo del patrimonio, así como créditos de compra de bienes en Fideicomisos Inmobiliarios o de Administración y adelantos de dinero vía crédito en Fondos o Fideicomisos de Inversión. Además registra los créditos de Fideicomisos en Garantía.

Almacena las tablas de amortización y/o plan de pagos incluyendo intereses, moras, dividendos y moneda de las obligaciones, así como valores adicionales al crédito.

Controla el cumplimiento de pagos y calcula mora/multas en caso de existir.

Ajusta la capacidad de garantías (Certificados de Garantía) con base a la amortización de capital.

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Incluye: Políticas de Portafolio, Control de Riesgos, Manejo de Liquidez, Mesa de Dinero, Mesa de Capitales, Mesa de Cambios/Divisas y Derivados.

Permite la generación de captaciones como Tesorería Pasiva (Emisión de Obligaciones).

Manejo del flujo de fondos individual y consolidado. Inversiones individuales y consolidadas.

Proyección del flujo de caja entre períodos de tiempo y planificación de las necesidades de liquidez de los fondos.

Utilización en línea de herramientas financieras para apoyo en cálculo y negociación.

Realiza el control de los títulos entregados en custodia.

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Permite manejar y controlar diversidad de compromisos de la administración fiduciaria a través de un utilitario que recuerda actividades, controla su lectura y confirma su ejecución.

Permite registro de actividades de manera directa, así como generación automática desde los demás módulos del sistema especificando fecha, periodicidad, responsables y mensaje a recordar.

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Maneja la formación de comités, sus convocatorias, actas y resoluciones.

Registra las resoluciones de comités fiduciarios, señalando responsables, fechas límites y seguimiento necesario.

Interrelación con Mensajería para el control de cumplimiento de las tareas establecidas en los comités.

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Registro de una tabla universal de comisiones, tomando en cuenta condiciones particulares y específicas de cada fideicomiso o fondo.

Se administra a través de fórmulas que permiten conformar las diferentes comisiones diseñadas directamente por el usuario final.

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Controla diversos pendientes antes de concretar el estado de liquidación a un fideicomiso: Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Garantías, Actividades y documentos, etc.