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• PARTÍCIPES

Permite el registro de Fideicomitentes/Partícipes y Beneficiarios así como el ingreso de Clientes que aportan a un fideicomiso o fondo (Cuentas individuales de aportación).

Parametriza las transacciones de aporte o retiro, estableciendo controles de horario, control de firmas, co-partícipes, montos máximos, retenciones, disponibilidad, etc.

Posibilita manejar subcuentas para aportes de partícipe, patronales, voluntarios, extraordinarios y otros.

Permite la generación de transacciones en volumen, vía archivo parametrizable, para clientes corporativos.

• CAJA BANCOS

Cumple con la función operativa de registro y control de ingresos y egresos, permitiendo diferenciarlos por tipos.

Conciliación bancaria automática.

Generación de Comprobantes de Retención y Comprobantes de Ingreso (Facturas), con sus procesos de control y consulta.

• CRÉDITO

Permite el registro y administración de cartera como un activo del patrimonio, así como créditos de compra de bienes en Fideicomisos Inmobiliarios o de

Administración y adelantos de dinero vía crédito en Fondos o Fideicomisos de Inversión. Además registra los créditos de Fideicomisos en Garantía.

Almacena las tablas de amortización y/o plan de pagos incluyendo intereses, moras, dividendos y moneda de las obligaciones, así como valores adicionales al crédito.

Controla el cumplimiento de pagos y calcula mora/multas en caso de existir.

Ajusta la capacidad de garantías (Certificados de Garantía) con base a la amortización de capital.

• INVERSIONES

Incluye: Políticas de Portafolio, Control de Riesgos, Manejo de Liquidez, Mesa de Dinero, Mesa de Capitales, Mesa de Cambios/Divisas y Derivados.

Permite la generación de captaciones como Tesorería Pasiva (Emisión de Obligaciones).

Manejo del flujo de fondos individual y consolidado. Inversiones individuales y consolidadas.

Proyección del flujo de caja entre períodos de tiempo y planificación de las necesidades de liquidez de los fondos.

Utilización en línea de herramientas financieras para apoyo en cálculo y negociación.

Realiza el control de los títulos entregados en custodia.

• MENSAJERÍA

Permite manejar y controlar diversidad de compromisos de la administración fiduciaria a través de un utilitario que recuerda actividades, controla su lectura y confirma su ejecución.

Permite registro de actividades de manera directa, así como generación automática desde los demás módulos del sistema especificando fecha, periodicidad, responsables y mensaje a recordar.

• COMITÉS

Maneja la formación de comités, sus convocatorias, actas y resoluciones.

Registra las resoluciones de comités fiduciarios, señalando responsables, fechas límites y seguimiento necesario.

Interrelación con Mensajería para el control de cumplimiento de las tareas establecidas en los comités.

• HONORARIOS / COMISIONES

Registro de una tabla universal de comisiones, tomando en cuenta condiciones particulares y específicas de cada fideicomiso o fondo.

Se administra a través de fórmulas que permiten conformar las diferentes comisiones diseñadas directamente por el usuario final.

• LIQUIDACIÓN

Controla diversos pendientes antes de concretar el estado de liquidación a un fideicomiso: Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Garantías, Actividades y documentos, etc.